Hôtel 4 Théoule sur mer - Tranche II

Opportunité de l'investissement :

Après le succès de la première tranche de financement réalisée en août 2024, le projet de transformation d'un complexe immobilier en résidence de tourisme 4 étoiles à Théoule-sur-Mer entre dans sa deuxième phase. Situé au cœur du bassin cannois, à seulement 100 mètres de la plage, cet établissement bénéficiera d’un cadre exceptionnel et répondra à la forte demande hôtelière de la région.

L'objectif de cette Tranche 2 est de financer la construction de trois étages supplémentaires (R+2, R+3 et R+4), ajoutant 847,5 m² et portant la superficie totale du complexe à 1 400 m². Ces travaux de gros œuvre permettront d'optimiser la capacité de l’établissement. La Tranche 2, d’un montant de 1 951 000 €, est prévue sur 24 mois, avec une possibilité d’extension à 36 mois à l’initiative du porteur de projet.

Cette phase s'inscrit dans un plan d’investissement global qui se poursuivra avec une Tranche 3, prévue en octobre 2025, dédiée aux travaux de second œuvre et à la réhabilitation de l’étage existant.

Informations accessibles après inscription.

Localisation

Idéalement situé à Théoule-sur-Mer, à seulement 100 mètres des plages, ce projet bénéficie d’un cadre privilégié qui assure une forte attractivité. La demande locative y est soutenue tout au long de l’année, portée par l’attrait touristique de la région cannoise et la rareté des établissements hôteliers sur place.

Grâce à son offre combinant balnéothérapie, restauration et hébergement haut de gamme, le complexe vise un taux d’occupation élevé, avec une rentabilité optimisée via la location saisonnière et les séjours courts. Cette dynamique renforce son potentiel de valorisation, tant en exploitation qu’à la revente.

Structure financière

L’investissement se déroule en trois phases :

* Tranche 1 (1,1 M€ - réalisée en août 2024) : remboursement d’un prêt, acquisition d’un appartement, rachat d’actions et couverture des frais financiers.

* Tranche 2 (1,95 M€ - en cours) : financement des travaux de gros œuvre pour la surélévation du bâtiment.

* Tranche 3 (800 k€ - prévue en octobre 2025) : aménagement et rénovation des nouveaux étages.

L’objectif global du financement, estimé à 3,7 M€, est d’augmenter la valeur du bien à 9,9 M€, garantissant ainsi un fort potentiel de rentabilité pour les investisseurs.

Garanties pour les investisseurs

Hypothèque rang 2

Sur l'actif à financer, à hauteur du montant de financement de la collecte obligataire en principal, majoré de 20% d'accessoires.

Séquestre de fonds

12 mois d'intérêts seront conservés en séquestre pour assurer les premiers paiements.

Caution personnelle et solidaire

Les associés se porte(nt) caution(s) solidaire(s) et indivisible(s) du remboursement de la présente dette obligataire. En cas de défaut de paiement par la société émettrice, il(s) sera.ont tenu(s) de rembourser l'intégralité de la dette obligataire, sans possibilité de division ou de bénéfice de discussion. Cette caution solidaire et indivisible s'applique à l'ensemble des montants dus, y compris le capital, les intérêts et tous frais associés.

Les cautionnements solidaires sont signés sous seing privé directement depuis la plateforme Bricks en signature électronique et ne seront pas effectués chez notaire.

Engagement dans la distribution

La société s'engage à ce que les investisseurs soient remboursés en priorité sur toutes autres dépenses lors du remboursement par la banque des fonds propres immobilisés. Cet engagement de priorité inclut toutes les distributions de trésorerie, y compris, mais sans s'y limiter, les remboursements de dettes et les paiements de dividendes.

Interdiction de remboursement et de rémunération des comptes courants d'associés

Il est expressément interdit à la société de procéder au remboursement ou à la rémunération des comptes courants d'associés tant que les obligations émises en vertu du présent contrat ne sont pas intégralement remboursées. Cette interdiction s'applique à toutes formes de remboursements, y compris, mais sans s'y limiter, les intérêts, les dividendes ou tout autre paiement lié aux comptes courants d'associés.

Vue sur le compte bancaire principal

L'Émetteur s'engage, pendant toute la durée des obligations, à accorder à l’Investisseur un droit d'accès aux relevés bancaires des comptes de la société ouverts auprès des établissements bancaires, et ce, dans un but de suivi et de transparence financière.

Engagement de réalisation de travaux

La somme de 1 500 000 € sera séquestrée pour la réalisation des travaux et décaissée sur la base de factures et de photos de l'avancée de la réalisation des travaux.